В 2023 году когда компания не была популярна, отчетность была закрыта, а росстат был единственным источником информации писал про дивидендную идею в акциях Башнефти.
Теперь возможно стоит взглянуть на компанию под другим углом. Дивиденды год к году могут очень сильно снизиться и не все понимают, как и почему.
Аналитики Ренкапа правда почему-то обратили внимание и пишут:
«Мы ожидаем, что выручка Башнефти в 3кв24 снизится на 6% кв/кв до 265 млрд ₽, EBITDA сократиться на 30% а чистая прибыль на 39% и составит всего 13 млрд ₽ — Ренессанс Капитал
В пятницу (29 ноября) Башнефть представит результаты по МСФО за 3кв24. Мы ожидаем, что выручка компании снизится на 6% кв/кв до 265 млрд руб., в основном из-за существенного сокращения маржинальности нефтепереработки. EBITDA Башнефти может сократиться на 30% кв/кв до 35 млрд руб. из-за снижения маржинальности сегмента нефтепереработки и роста операционных расходов.
Мы также оцениваем, что чистая прибыль компании снизится на 39% кв/кв и составит всего 13 млрд руб. По нашим расчетам, на динамику чистой прибыли также будет влиять одноразовый убыток от переоценки налоговых обязательств в 8 млрд руб.»

( Читать дальше )

В последнее время в инвестиционном сообществе популярны идеи компаний, зарабатывающих благодаря девальвации, однако про одну такую компанию идею в которой я описал 7 февраля 2023 года:

   Почему акции Совкомфлот сейчас хорошая идея?Долгосрочные инвестиции 9 февраля

люди забывают.

Итак, встречайте, забытый бенефициар девальвации — Совкомфлот.

Для контекста и понимания бизнеса советую прочитать первую статью.

Тогда я ожидал исходя из спот-ставок что компания покажет классные результаты уже в 4 квартале 2022 года и даст исходя из этого большие дивиденды, однако те результаты достигнуты не были и я вышел из позиции, но в 1 квартале 2023 года компания вышла на расчетные результаты, то есть в динамике ставок фрахта и результатов компании есть лаг около 1 квартала.

В августе компания должна будет раскрыть отчетность за 6 мес. 2023 г, а пока рассмотрим чем же интересна компания сейчас?

  

( Читать дальше )

Российский рынок акций показывает значительный рост в этом году, растут и объемы торгов и бенефициар всего этого и некоторых других процессов — Московская биржа.

Какие же ожидания по компании дальше?

   Обзор компании  

( Читать дальше )

В этом году ряд компаний малой капитализации уже показали кратный рост, однако среди них остаются и интересные варианты с большой недооценкой, сильным фундаменталом и кратным потенциалом роста.

Итак, если вы не успели вначале года купить Европейскую Электротехнику, Соллерс, РКК Энергия или хотя бы префы Башнефти о которых я писал ранее — встречайте — самый недооцененный банк России — Банк Санкт-Петербург.

Банк кратно увеличил чистую прибыль в кризисном 2022 году и уже отлично отчитался за 1 кв. 2023 года. Так какие же ожидания по компании дальше?

   Обзор компании  

( Читать дальше )

Продолжая тему дивидендных идей возвращаемся к компании которую мало кто может позитивно охарактеризовать после того как акция упала вдвое с момента размещения — Совкомфлот (FLOT).

Компания долго не раскрывала информацию и судя по динамике котировок должна себя очень плохо чувствовать, однако недавно компания раскрыла результаты за 9 месяцев 2022 года и удивила многих инвесторов.

Компания увеличила чистую прибыль год к году более чем в 10 раз! Итак, давайте же разберемся что происходит с результатами компании, какие можно ждать дивиденды и прогнозную цену акций.

 

( Читать дальше )